Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацький районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Бахмацької районної ради Чернігівської області обслуговує 43324 особи : 36657 дорослого населення, 6667 дитячого населення.
Кількість штатних посад становить 170,50 одиниць, в т.ч. :
лікарі – 21,0 од.;
середній медперсонал – 78,0 од.;
молодший медперсонал – 24,75 од.;
інший персонал – 46,75 од.
Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацький районний центр первинної медико – санітарної допомоги» на 2019 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 18 568 967,00грн, в т.ч. 16 298 714,00 грн від Національної служби здоров'я України (НСЗУ), 1 849 525,00 грн – кошти місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 420 728,00 грн – кошти місцевого бюджету за цільовою програмою.
Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік :
1) рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)» становить 18 568 967,00.грн, в т.ч. :
рядок 110 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за договором з НСЗУ» - 16 298 714,00грн;
рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» - 1 849 525,00грн;
рядок 130 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 420 728,00 грн, у т.ч.:
рядок 131 «Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» - 420 728,00 грн.
2) рядок 280 « Інші доходи » становить 30 000,00 грн, в т.ч. :
рядок 281 «Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)» - 30000,00 грн;
3) рядок 290 « Інші доходи від операційної діяльності » - 181 000,00 грн, , в т.ч.:
рядок 291 «Дохід від надходжень за оренду приміщень» -1000,00 грн ;
рядок 292 «Відшкодування комунальних послуг орендарями» - 180 000,00 грн;
Витратна частина фінансового плану:
1) рядок 140 « Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 16 833 257,00 грн, в т.ч. ;
рядок 150 « Витрати на послуги, матеріали та сировину» становить 311 476,00 грн, в т. ч.:
рядок 151 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 265 500,00грн;
рядок 152 «Ремонт та запасні частини до транспортних засобів» - 35976,00 грн;
рядок 153 « Господарчі товари та інвентар» - 10 000,00грн.
рядок 160 « Витрати на паливо-мастильні матеріали» - 375 900,00 грн ;
рядок 170 « Витрати на комунальні послуги та енергоносії»- 1 849 525,00грн, в т.ч.:
рядок 171 «Витрати на теплопостачання» - 298 410,00 грн;
рядок 172 «Витрати на електроенергію» - 425 410,00 грн;
рядок 173 «Витрати на водопостачання та водовідведення» -25 540,00 грн;
рядок 174 «Витрати на природній газ» - 405 157,00 грн;
рядок 175 «Витрати на тверде паливо» - 686 400,00грн;
рядок 176 «Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів» - 8608,00 грн.
рядок 180 « Витрати на оплату праці» -11 177 995,00 грн ;
рядок 190 « Відрахування на соціальні заходи» - 2 459 169,00 грн ;
рядок 200 « Витрати по виконанню цільових программ » - 420 728,00 грн ;
рядок 210 « Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) » - 25 924,00 грн ;
рядок 220 « Амортизація » - 201 140,00 грн ;
рядок 230 « Інші витрати » - 11 400,00 грн ;
2) рядок 240 « Адміністративні витрати » - 1 539 237,00 грн , в т.ч. :
рядок 241«Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» - 23 002,00 грн ;
рядок 242 «Витрати на страхові, юридичні та нотаріальні послуги» - 5 500,00 .грн ;
рядок 243 «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» - 128 940,00 грн ;
рядок 244 «Витрати на службові відрядження» - 50 000,00 .грн ;
рядок 245 «Витрати на зв'язок та інтернет» - 33 000,00 грн ;
рядок 246 «Витрати на оплату праці» - 1 052 700 грн ;
рядок 247 «Відрахування на соціальні заходи» - 231 595,00 грн ;
рядок 248 «Витрати на обслуговування оргтехніки» - 14 500,00 грн.
рядок 250 « Амортизація » - 14 860,00 грн ;
рядок 260 « Витрати на охорону праці та навчання працівників» - 4000,00грн ;
рядок 270 « Інші адміністративні витрати » - 14 800,00 грн .
3) рядок 300 « Інші витрати від операційної діяльності » - 38 400,00 грн.
Інвестиційна діяльність :
1) рядок 510 « Капітальні інвестиції, усього » становить 30 000,00 грн, в т.ч. :
рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів » - 30 000,00 грн;
Головний лікар В.О.Петройтіс
