Україна

БАХМАЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(двадцять восьма сесія сьомого скликання)

21 жовтня 2020 року №1

м. Бахмач

Про звіт про виконання

районного бюджету

за 9 місяців 2020 року

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року:

- по доходах у сумі 178525,9 тис.грн, в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 175990,1 тис.грн та по
доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 2535,8 тис. гривень;

- по видатках у сумі 166205,4 тис.грн, в тому числі по видатках
загального фонду районного бюджету у сумі 154727,0 тис.грн та по
видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 11478,4 тис. гривень.

Голова районної ради                                                                                              М.М.Іванюк

Пояснювальна записка

до рішення двадцять восьмої сесії

районної ради сьомого скликання

«Про звіт про виконання районного бюджету

за 9 місяців 2020 року»

За січень - вересень 2020 року до районного бюджету мобілізовано коштів в сумі 178525,9 тис.грн, в тому числі до загального фонду 175990,1 тис.грн, з яких власні надходження склали 85377,9 тис.грн, трансферти 90612,2 тис. грн, до спеціального фонду 2535,8 тис.гривень.

У звітному періоді до районного бюджету одержано субвенції в сумі 88747,6 тис.грн, з них : медичної субвенції 7335,4 тис.грн; освітньої субвенції 57661,2 тис.грн; іншої субвенції 12986,2 тис.грн; на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок медичної субвенції 968,4 тис.грн; на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 591,6 тис.грн; на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 498,7 тис.грн, на забезпечення сучасної,якісної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа » 920,2 тис.грн; на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я 625,5 тис.грн; на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 6837,8 тис.грн; на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 322,6 тис.грн.

Надходження дотації з місцевих бюджетів на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткоої дотації з державного бюджету становлять 1864,6 тис.грн.

По власних надходженнях загального фонду бюджетні призначення виконані на 110,9 % і становлять 85377,9 тис.грн податкових і неподаткових платежів. Проти минулого року надходження зросли на 7367,8 тис. грн або на 9,4% за рахунок одноразових виплат.

Найбільшу питому вагу 99,3% займає податок та збір на доходи фізичних осіб, якого отримано 84819,2 тис.грн, що становить 110,8% до бюджетних призначень відповідного періоду. Надходження цього податку в порівнянні з минулорічними надходженнями зросли на 9,5 % або на 7340,3 тис. гривень.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло до районного бюджету 0,1 тис. грн або на 0,3 тис.грн менше відповідного періоду минулого року.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користувача отримано 53,9 тис.грн, що становить 90,6% до бюджетних призначень та на 15,4 тис.грн менше минулорічних надходжень.Інших неподаткових надходжень отримано в сумі 111,5 тис. грн, це кошти повернуті бюджетним установам за комунальні послуги та на 55,6 тис.грн більше минулорічних надходжень.

За звітний період до районного бюджету мобілізовано адміністративного збіру за проведення державної реєстрації осіб 39,0 тис.грн проти 47,2 тис.грн надходжень минулого періоду та адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 351,8 тис.гривень, що на 6,6 тис.грн менше минулорічних надходжень.

Спеціальний фонд районного бюджету складається з власних надходжень бюджетних установ, якими отримано 2535,8 тис. грн, що становить 145,2 % до планових бюджетних призначень. В порівнянні з минулорічними надходженнями відбулось зменшення на 1326,5 тис.грн, за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

До бюджету розвитку за звітний період кошти не надходили.

Видатки районного бюджету за 9 місяців 2020 року склали 166205,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 154727,0 тис. грн, по спеціальному – 11478,4 тис. гривень.

Видатки місцевих бюджетів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (крім освітньої та медичної субвенцій) склали 150817,5 тис. гривень.

При здійсненні розподілу наявного фінансового ресурсу кошти спрямовувались, у першу чергу, на виконання невідкладних та першочергових завдань.

Так, із загальної суми витрат (без урахування міжбюджетних трансфертів) по загальному фонду Бахмацького району на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 103111,0 тис. грн., або 68,4 % всіх здійснених видатків.

На проплату спожитих енергоносіїв використано 11261,9 тис. грн, або 7,5 % всіх здійснених місцевими бюджетами видатків, продуктів харчування – 1355,3 тис. грн (0,9 %), медикаментів – 633,6 тис. грн. (0,4 %).

На державне управління (ТПКВКМБ 0100) спрямовано 3218,0 тис. грн, з них по загальному фонду 3131,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 86,8 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по загальному фонду використано 2676,9 тис. грн, що складає 84,9 % до плану на звітний період.

По ТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» використано 454,3 тис. гривень або 62,6 % до уточнених призначень на звітний період.

На освітянську галузь (ТПКВКМБ 1000) спрямовано 86453,8 тис.грн, з них по загальному фонду - 84545,48 грн, що складає 54,2 % до уточнених планових призначень на рік.

В загальній сумі на галузь здійснені видатки:

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 51765,8 тис.грн (план на рік - 78 006,7 тис. грн) - спрямовані на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру) – 228,7 тис.грн (план на рік -789, 9 тис.грн.). Залишок вищезазначеної субвенції, що склався станом на 01.01.20 року в сумі в сумі 274,0 тис. грн

за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 1864,6 тис. грн (план на рік – 1864,6 тис.грн.);

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету закладам загальної середньої освіти – 232,2 тис. грн (план на рік – 621,1 тис.грн).

Крім цього передбачені видатки за рахунок субвенції з Державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 1 060,5 тис.грн. Протягом 9 місяців вищезазначеної субвенції використано 910,0 тис. гривень.

На оплату праці з нарахуваннями протягом 9 місяців спрямовано 79920,7 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 6621,4 тис грн, на харчування – 869,9 тис.гривень.

На надання спеціальної освіти школами естетичного виховання використано 5361,7 тис.гривень.

По ТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» спрямовано по загальному фонду – 75 286,9 тис. гривень.

В загальній сумі видатків загального фонду видатки на харчування дітей склали 870,0 тис.грн.

Організація харчування дітей у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Програми шкільне харчування на 2020-2021 роки.

Вартість 1 дітодня харчування по загальноосвітніх навчальних закладах (крім дошкільних груп НВК) склав 13,00 гривень (6,50 грн – за рахунок районного бюджету, 6,50 грн – за рахунок іншої субвенції).

Один дітодень харчування по дошкільних групах у НВК склав 18,0 гривень (9,00 грн – за рахунок районного бюджету, 9,00 грн – за рахунок батьківської плати). Пільгові категорії дітей (малозабезпечені, інваліди, учасники АТО) – 18,00 грн – за рахунок районного бюджету; діти з багатодітних сімей – 18,0 грн (13,50 грн – з районного бюджету, за рахунок батьків – 4,50 гривень).

На забезпечення 50 % вартості харчування дітей 1-4 класів із місцевих бюджетів виділяються кошти районному бюджету у вигляді іншої субвенції.

По ТПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» використано по загальному фонду – 1 164,4 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» на утримання КПНЗ „Бахмацька районна школа мистецтв імені Андрія Розумовського” використано по загальному – 5361,7 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» по загальному фонду використано 723,1 тис.гривень.

По ТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному використано 1433,1 тис.гривень.

По спеціальному фонду за рахунок інших надходжень відділом освіти Бахмацької РДА придбано комп’ютерну техніку на суму 165,6 тис.гривень.

По ТПКВКМБ 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» використано 120,0 тис. гривень відповідно до районної Програми «Про забезпечення безкоштовного підвезення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Бахмацького району, розташованих у сільській місцевості, до місця роботи та у зворотному напрямку на 2020 рік», на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2020 році виповниться 18 років).

По ТПКВКМБ 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» 423,9 тис. грн. по загальному фонду використано 456,3 тис, гривень.

На галузь охорони здоров’я (ТПКВКМБ 2000) використано 21 893,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 19 842,6 тис. грн або, по спеціальному фонду – 2 051,0 тис. гривень.

За рахунок медичної субвенції по загальному фонду використано 7 335,4 тис. гривень на заробітну плату з нарахуваннями.

По ТПКВКМБ 2010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на утримання ЦРЛ використано 14761,3 гривень по загальному фонду.

По спеціальному фонду за рахунок інших надходжень Бахмацькою ЦРЛ придбано колоноскоп – 1 086,3 тис. грн, комп’ютери – 86,4 тис. гривень, комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА – 252,5 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 2080 « Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» КЗ „Бахмацька поліклініка” використано 1 563,8 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 1 186,6 тис. грн, по спеціальному – 377,2 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 2111 « Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЗ „Бахмацький районний центр ПМСД” використано по загальному фонду 1299,4 тис. гривень.

По спеціальному фонду за рахунок інших надходжень для Бахмацького сільського ФАП придбано: гематологічний аналізатор – 199 000,00 грн, стерилізатор повітряний – 9 100,00 грн, мікроскоп – 6 900,00 грн, центрифугу – 9 650,00 грн, комплект лабораторних меблів – 23 900,00 гривень.

По ТПКВКМБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» 1 517,2 тис. гривень:

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 201,4 тис. гривень.

- за рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету – 577,3 гривень;

- за рахунок коштів районного бюджету – 738,5 гривень, зокрема: на виконання Районної Програми Нецукровий діабет на 2020 рік – 11,2 тис. грн, на виконання Районної Програми Цукровий діабет на 2020 рік – 727,3 гривень.

По ТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» використано 1 078,1 тис. гривень, в тому числі:

- відповідно до районної Програми «Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2020 рік» - 320,3 тис. гривень;

- відповідно до Програми «Забезпечення лікарів Бахмацького району службовим житлом» на 2020 роки (відшкодування вартості оренди житла та житлово-комунальних послуг для сімей лікарів) – 25,7 тис. гривень;

- на пільгове зубопротезування – 14,9 тис. гривень.

- на виконання Програми забезпечення допомоги хворим на фенілкетонурію жителям Бахмацького району на 2020 рік – 187,8 тис. грн (за рахунок коштів інших субвенцій місцевих рад району);

- на виконання районної Програми туберкулінодіагностики дитячого населення Бахмацького району на 2020 рік – 245,4 тис грн;

- на виконання районної Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення у Бахмацькому районі на 2020 рік – 86,2 тис. грн;

- на виконання районної Програми надання паліативної допомоги населенню Бахмацького району на 2020 рік – 197,9 тис. гривень.

По галузі 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» видатки склали 13192,3 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду 12770,2 тис. грн грн. або 80,8 % до уточненого плану на звітний період, по спеціальному – 422,1 тис. гривень.

На утримання територіального центру і відділення соціальної допомоги на дому спрямовано 5 839,9 тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 3811,1 тис. грн , оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 352,1 тис. грн.

Видатки на галузь культури (ТПКВКМБ 4000) склали 6130,2 тис. грн, в тому числі: по загальному – 5922,1 тис. грн або 81,6 % від затвердженого плану з урахуванням змін на звітний період, по спеціальному – 208,1 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по спеціальному фонду за рахунок інших надходжень відділом культури Бахмацької РДА для бібліотек району проведено передплату періодичних видань на суму 28,3 тис. гривень.

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту (КТКВКМБ 5000) за 9 місяців 2020 року по загальному фонду використані кошти в сумі 2933,3 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» по спеціальному фонду за рахунок інших надходжень придбано житло воїну Афганцю с. Курінь Бахмацького району Бойко О.В. – 220,4 тис. гривень та придбано земельну ділянку під житло воїну Афганцю с. Курінь Бахмацького району Бойко О.В. – 25,0 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» по спеціальному фонду за рахунок інших надходжень придбано житло для дитини сироти с. Митченки Бахмацького району Дуброва М.Д. – 59,5 тис. грн, та придбано земельну ділянку під будинок для дитини сироти с. Митченки Бахмацького райну Дуброва М.Д. – 19,9 тис. гривень.

На економічну діяльність (ТПКВКМБ 7000) по загальному фонду використано 42,2 тис. грн, по спеціальному – 2290,6 тис. грн, зокрема:

по ТПКВКМБ 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» по спеціальному фонду за рахунок інших надходжень придбано житло воїну Афганцю с. Курінь Бахмацького району Бойко О.В. – 220,4 тис. гривень та придбано земельну ділянку під житло воїну Афганцю с. Курінь Бахмацького району Бойко О.В. – 25,0 тис. гривень.

по ТПКВКМБ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» по спеціальному фонду за рахунок інших надходжень придбано житло для дитини сироти с. Митченки Бахмацького району Дуброва М.Д. – 59,5 тис. грн, та придбано земельну ділянку під будинок для дитини сироти с. Митченки Бахмацького райну Дуброва М.Д. – 19,9 тис. гривень.

Кошти резервного фонду районного бюджету за 9 місяців 2020 року не використовувались.

По ТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції» проведено видатків в сумі 24777,7 тис. гривень.

Чернігівському обласному бюджету з районного на співфінансування інвестиційного проєкту, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по об’єкту «Будівництво Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 11 класів в с. Григорівка, Бахмацького району, Чернігівської області (коригування) з виділенням черговості: І черга - Будівництво I-IV навчальних класів та зовнішніх інженерних мереж; II черга - Будівництво V-XI навчальних класів, приміщення їдальні та головного входу; III черга - Будівництво спортзалу та 2-го поверху школи» перераховано станом на 01.10.2020 року 3078,8 тис. гривень.

По ТПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» проведено видатки на суму 242,4 тис. грн.:

• на виконання районної Програми сприяння функціонуванню управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації на 2020 рік – 77,4 тис. грн;

• на виконання Програми забезпечення виконання Бахмацькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2020 рік – 90,0 тис. грн;

• на виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень у Бахмацькому районі на 2020 рік – 10,0 тис. грн;

• на виконання Програми підтримки діяльності у Бахмацькому районі 14 ДПРЧ (м.Бахмач) 4 Державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області в 2020 році – 65,0 тис. грн.

Станом на 01.10.2020 року простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району немає. Енергоносії також профінансовані в повному обсязі.

В.о. начальника фінансового відділу

Бахмацької районної державної

адміністрації                                                                                                                                                Лариса ЗАДЕСЕНЕЦЬ